Software para la gestión de tesorería
Optimiza la gestión de liquidez de tu empresa en tiempo real, planificando sus necesidades y facilitando la toma de decisiones. X-Risk Treasury Financial Suite automatiza y optimiza todos los procesos administrativos de tesorería.
Clientes que confían en nosotros
Soluciones de tesorería que gestionan toda tu planificación estratégica financiera
Nuestro software de tesorería ofrece una solución integral y flexible para la gestión eficiente de la tesorería y los procesos de cobros y pagos de terceros. Mejora tu conciliación bancaria, centraliza tus flujos de caja y automatiza tus cobros para tomar mejores decisiones.
- Gestión diaria de la posición y las proyecciones de saldos bancarios, incluyendo la tesorería de saldo cero y los modelos de cash pooling nacional e internacional.
- Control de las condiciones bancarias y sus reclamaciones, ya sean por comisiones, días valor y/o liquidaciones de intereses de las cuentas bancarias.
- Automatiza procesos incluso fuera de la jornada laboral, como las comunicaciones bancarias y las integraciones con los ERP.
- Conciliación de apuntes bancarios, contabilización a cuentas definitivas y automatización de la conciliación de cobros con facturas de clientes.
- Asignación automática de cobros a las facturas pendientes de clientes.
- Contabilización inteligente directamente desde el extracto bancario.
- Gestión automatizada de reclamaciones de condiciones bancarias y deudas de clientes.
- Optimización de los procesos de pagos a proveedores y acreedores.
- Simulaciones de escenarios de las financiaciones ante las variaciones de tipos de interés y gestión de los riesgos en divisas de las cuentas bancarias y operaciones internacionales.
- Gestiona la morosidad de los clientes y sus reclamaciones, reduciendo el working capital.
- La gestión futura del cash flow y la cobertura de necesidades financieras a medio y largo plazo.
- Simulaciones de cambios de tipos de interés o divisas y su impacto en las financiaciones/inversiones.
- Toma de decisiones financieras más sólidas y estratégicas al tener acceso a información detallada sobre tu posición de efectivo y riesgos financieros.
- Cuadro de mando con Power Bi e Inteligencia Artificial.
- Simulaciones del cash flow, divisas y tipos de interés.
- Reporting global automático de tesorería.
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Contabilización automática
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Control condiciones bancarias
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Conciliación automática
¿Por qué implementar nuestro software de tesorería?
X-Risk Treasury usa modelos predictivos para alertar sobre tensiones futuras en la tesorería, identificando causas como flujos operativos o eventos financieros extraordinarios. También informa sobre desviaciones mensuales respecto al presupuesto, asegurando una gestión efectiva de los flujos de efectivo y reduciendo el riesgo de insolvencia.
Con X- Risk Treasury puedes asegura la liquidez y reducir los gastos financieros. Nuestro enfoque incluye simplificar las operaciones de tesorería y cuentas a cobrar y pagar para mejorar la eficiencia operativa. Todo esto se lleva a cabo con la máxima trazabilidad e integración del sistema con diversos ERP del mercado, sin necesidad de intervención de personal técnico de IT.
Ventajas de nuestro software de tesorería
- Mejora la gestión financiera, desde la gestión y optimización de la posición bancaria, cash flow, riesgos de tipos de cambio y procesos de reclamación de clientes.
- Transformación digital de todos los procesos financieros, mediante la automatización, simplificación o robotización, reduciendo el trabajo administrativo del área financiera.
- Kits de integración con los principales ERP del mercado, que facilitan los proyectos de integración y aseguran la máxima productividad.
- Agiliza la toma de decisiones a través de la capacidad del análisis de los datos y sus proyecciones futuras (escenarios), mediante la incorporación de las funcionalidades de Power BI en toda la aplicación.
- Plataforma integral y flexible en la nube, que permite gestionar la tesorería de todas las empresas del grupo en distintos países, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Funcionalidades del Software de tesorería
Más que un sistema para la gestión de tesorería
¿Qué dicen nuestros clientes?
Somos una empresa particular, con necesidades muy específicas (seguros cambio; contratos en divisas…) y nos han dado una solución a medida para nosotros
Ahora que he visto X-Risk me doy cuenta de las debilidades de otros programas de tesorería
"Necesitaba una solución de software muy fácil y con X•Risk la integración ya está hecha. Me permitió poco tiempo de instalarlo y tenerlo funcionando."
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Preguntas frecuentes sobre nuestro software de tesorería
¿Qué es un software de gestión de tesorería y cómo puede beneficiar a mi empresa?
Se trata de una herramienta diseñada para ayudar a las empresas a administrar de manera eficiente sus flujos de efectivo, activos financieros y reducir riesgos. Con el software X-Risk Treasury mejorarás la gestión financiera de tu empresa, tanto a nivel de optimización como de la gestión de riesgos. El costo de un proyecto de tesorería debe recuperarse en un período de entre 6 y 12 meses.
¿Se puede integrar el software de tesorería con los sistemas ya existentes de mi empresa?
Si, nuestro software de tesorería cuenta con kits de integración para asegurar una total integración con el ERP, simplificar los proyectos de implantación y conseguir la máxima productividad administrativa.
¿Es necesario implementar el software de tesorería con todas las funcionalidades?
No es necesario implementar todas las funcionalidades del software de tesorería. Entendemos que cada empresa tiene necesidades y requerimientos únicos, por lo que ofrecemos flexibilidad en la implementación.
Por ejemplo, se puede iniciar el proyecto por la gestión y administración de tesorería o por el área de automatización de la operativa de cobros de facturas de clientes. Posteriormente, podemos abordar la implantación del cuadro de mando, la gestión de riesgos y el proceso de firma de pago.
¿Qué tipo de soporte y mantenimiento se ofrece con el software de gestión de tesorería?
Uno de los aspectos diferenciales es nuestro nivel de soporte a los usuarios, pues la tesorería requiere de una gestión en línea, sobre todo las primeras horas de la mañana. Así mismo, nuestra solución en la opción SaaS, tiene las nuevas versiones gratuitas.
Aceleramos la transformación digital de su empresa
